• 昨天的股市行情有两种人能赚钱:周一进场的和昨天开盘进场的,其他盘中追涨的,大概率只是盘中富贵;从沪指前几次跳空强势表现来看,次日都是低开调整为主,对于后市看法,我还是比较谨慎的,原因一是成交量维持在地量水平,二是没有明确主线;大盘向上反弹空间有限,在没有突发利空的情况下,向下回调暂时看2800点附近,五成仓位,重在个股操作。 行业点评:华为发布下一代摄像机HoloSens SDC机器视觉,一个新的题材激活了昨天的消费电子科技股!腾讯5000亿投资大数据,国内云计算市场70%收入集中在IaaS环节,换言之,阿里和腾讯对云计算的大规模投资,受益的主要都是IDC产业链,而在一线市场,IDC是稀缺资源也是高确定性方向;继续关注医疗保健、水泥,新增标的防水材料个股。

  • 昨天的股市行情有两种人能赚钱:周一进场的和昨天开盘进场的,其他盘中追涨的,大概率只是盘中富贵;从沪指前几次跳空强势表现来看,次日都是低开调整为主,对于后市看法,我还是比较谨慎的,原因一是成交量维持在地量水平,二是没有明确主线;大盘向上反弹空间有限,在没有突发利空的情况下,向下回调暂时看2800点附近,五成仓位,重在个股操作。 行业点评:华为发布下一代摄像机HoloSens SDC机器视觉,一个新的题材激活了昨天的消费电子科技股!腾讯5000亿投资大数据,国内云计算市场70%收入集中在IaaS环节,换言之,阿里和腾讯对云计算的大规模投资,受益的主要都是IDC产业链,而在一线市场,IDC是稀缺资源也是高确定性方向(IDC中文意思是:互联网数据中心,IDC标的浪潮信息、宝信软件、光环新网);继续关注医疗保健、水泥,新增标的防水材料个股,比如东方雨虹002271。

  • 行业配置方面,受益于稳增长和产业政策的景气上升,选择水泥建材、家居装饰;中长期成长持续性,选择游戏、数据中心即云计算;疫情冲击大的行业中,考虑复苏的潜力和节奏,选择家电;高景气的行业中,考虑行业成长空间和当前催化,选择新能源、信息安全。大盘技术分析:昨天大盘收出缩量十字星,成交量创近期新低,显示大盘短期暂时企稳,反弹会发生;上方压力位是5日均线2840点附近,这个反弹只是短时反弹,大盘反弹如果不能放量站上5日线和10日线,后期还有探底,最终回踩前期低点2758点附近,最坏的情况大盘向下也就100多点的空间(这个周一写的分析报告已经说过),那时就是建仓的绝佳时期。

  • 今年两会罕见地没有设定全年GDP增速目标,且没有出台强刺激政策,导致市场对“稳增长”的担心大增,典型表现就是上周五水泥股大跌;而港股暴跌,对A股的影响就是AH两地上市的白马股大部分集中在上证50成分股,从而导致上证50跟随大跌。 看似利空挺大,但这些利空并不会影响企业的核心竞争力,更不会对企业盈利产生负面影响,这种情绪性利空带来优质公司的大幅下跌,往往是买入的机会。所以,我对本次下跌,看到的是优质个股加仓的机会。 站在当下,说一下布局思路,大方向上仍然看好消费和科技,均衡持仓,一旦本轮回调给机会,建议加大配置比例,比如科技中主要看好云计算、新能源汽车,老基建中还是看好建材水泥;医药医疗疫苗股,出现机会的概率较低。重点说一下建材行业,GDP不设经济增长目标,不代表完全放弃目标,而是因为疫情有不确定性,这种情况下,为了保底线和保就业,对基建肯定不会有任何放松的,只不过,前期大家都在赌两会可能出加速基建的政策,目前发现没出,所以周五水泥股就出现了恐慌性下跌,对于水泥白马股,便宜就是最大的利好。 大盘技术上已经形成短期向下,关注2750点这个关键的支撑位能不能守住,如果本周大盘反弹,就把上周五尾盘进的减仓,总体仓位还是控制在五成一下(假设大盘一旦跌破2600点到前期低点附近就满仓干)。 大盘200点区间的波动你若能忍受得住,或许就能把握住未来的主升浪。

  • 今天简单说一下大盘的技术面,指数面对上方120日均线和年线压力盘整多日还是选择向下,中线指标60日均线有走弱迹象以向下运行,短线指标20日均线对股指构成支撑,出于大家对周末消息面利好的期待,今天大盘有望出现探底回升,但如果回抽不能放量站上10日线2884点附近,后期大盘还有向下考验2800点的可能。操作上,今天即使反弹也仅是短线技术性回抽,整体不建议超过半仓,个股以重要会议受益的题材股为主。

  • 涨价主题:水泥、被动元器件。先看水泥,水泥价格自5月初起大面积上调,平均涨幅10%左右;水泥行业上市公司近期的利好不仅表现在价格上,还有成本端的下降,今年的煤炭价格,包括国际能源的价格都有较大幅度的下降,所以水泥的投资逻辑是清晰的。 再看一下被动元器件,与很多原材料涨价不同的是,被动元件的涨价从去年下半年就已经开始了。以国巨电子为首的台湾被动元件厂以5G及自动驾驶需求高涨为理由,连续主导了好几波MLCC、芯片电阻等被动元件的涨价,年初第一次涨价10%左右,随着新冠疫情爆发,被动元件迎来第二阶段的涨价,芯片电阻涨价幅度先是定在30%,连续调整后定在70-80%的幅度区间,第三阶段的涨价出现在国内复工复产、海外疫情爆发的期间,依然由供应商巨头主导,价格交由市场供需决定,涨价不封顶。 在消费电子中,被动元件的功能不可或缺,但其价值占比较低,被动元件的涨价对下游消费电子的影响较小,故一般不会受到下游太大的反弹,这也是被动元器件频频涨价的主要原因之一(相关标的:三环集团,顺络电子,泰晶科技)。

  • 全球投资标的稀缺外资抢买A股!目前全球负利率资产规模已接近14万亿美元。在此背景下,各路资金寻求更有吸引力资产的动机明显增强。4月以来北向资金合计净流入647亿元人民币,北向资金重点买入A股优质科技股和消费龙头股。看盘面,昨日芯片股大幅反弹,今日就需要谨慎了,芯片股回调概率较大,板块即将开启个股淘汰赛,特别是没啥亮点的芯片股。预计今日大概率又是坑多肉少式调整行情,因此不建议进场做多,减少换股频率。操作上继续坚持“纯内需”与“进口替代”方向,关注:新能源汽车、云计算、军工航空卫星和老基建等个股。

  • 华为发布声明:强烈反对美国的升级封杀,这次华为的声明,“不可避免受到巨大影响,尽最大努力寻找解决方案”,华为产业链和苹果产业链可能都要过“苦日子”了。但是中长期看,中国科技一定会崛起!科技股昨天大幅回调还有一个原因就是估值并不便宜了,技术上有回调需求,耐心等耐回调后的机会。 因为疫苗研发有进展,美股晚间涨疯了,道指狂飙800点,美股疫苗概念股Moderna涨近30%;关注一下今天A股的疫苗类个股。 从大盘走势来看,指数还是在60日均线与120日均线之间做窄幅箱体盘整,两会结束前选择方向的概率不大。操作上:高位消费股,应该要慢慢分化了,很多消费龙头动辄60、80倍市盈率,确实是太高了,有些消费股把明年的行情都走完了;两会期间不建议频繁换股,因为政策利好会多点式的发布,万一利好就是您的持仓股呢!

  • 华为发布声明:强烈反对美国的升级封杀,这次华为的声明,“不可避免受到巨大影响,尽最大努力寻找解决方案”,华为产业链和苹果产业链可能都要过“苦日子”了。但是中长期看,中国科技一定会崛起!科技股昨天大幅回调还有一个原因就是估值并不便宜了,技术上有回调需求,耐心等耐回调后的机会。 因为疫苗研发有进展,美股晚间涨疯了,道指狂飙800点,美股疫苗概念股Moderna涨近30%;关注一下今天A股的疫苗类个股。 从大盘走势来看,指数还是在60日均线与120日均线之间做窄幅箱体盘整,两会结束前选择方向的概率不大。操作上:高位消费股,应该要慢慢分化了,很多消费龙头动辄60、80倍市盈率,确实是太高了,有些消费股把明年的行情都走完了;两会期间不建议频繁换股,因为政策利好会多点式的发布,万一利好就是您的持仓股呢!

  • 周末重磅!《中共中央、国务院关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》发布,西部大开发首先受益的就是水泥建材。美国商务部发布声明:全面限制华为购买采用美国软件和技术生产的半导体,本周看科技股国产替代,毫无疑问,最火板块还是芯片产业链,但不能追高参与。 技术面看盘,近一周以来,上证指数总体处于回调走势,主要是受到上方半年线、年线的双重压力,但这种技术性调整是良性的,无须担心,小级别趋势调整结束后,大盘大概率会继续趋势性反弹。